Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes

L'euro/dollar a légèrement augmenté jeudi. Le graphique ci-dessus pourrait laisser penser que le mouvement haussier était fort; cependant, en réalité, la paire n'a progressé que de 60 pips au cours de la journée précédente. Le prix continue de fluctuer à l'intérieur du canal ascendant, donc la tendance haussière qui dure depuis trois semaines persiste. Il est à noter que cette hausse actuelle s'inscrit dans une correction face à une baisse significative, et cette correction semble ne pas avoir de fin en vue. Parfois, il y a des raisons à cela, comme les dernières données américaines qui ont déçu les haussiers du dollar. Mais parfois (comme hier), l'euro n'avait aucune raison de monter.

Le seul événement jeudi était la réunion de la Banque d'Angleterre, qui a un lien quelque peu indirect avec l'euro. Cependant, supposons que l'euro est fortement lié à la livre, donc la devise unique a également réagi aux résultats de cette réunion. Mais la hausse de la livre et de l'euro aurait pu être assurée uniquement par des décisions et des déclarations hawkish, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que l'inflation diminue comme prévu et que la BoE pourrait abaisser le taux clé dès juin. Il a précisé que la probabilité d'un assouplissement de la politique monétaire en juin est faible, mais malgré tout, la discussion portait sur un assouplissement, pas sur le maintien des taux à leur pic en raison d'une inflation élevée. Nous pensons que le marché aurait dû vendre la livre et, par conséquent, l'euro.

La paire a généré de bons signaux jeudi. Tout d'abord, un signal de vente s'est formé près de la ligne critique, ce qui a permis aux traders de réaliser environ 10 pips de profit, car la position devait être clôturée manuellement avant la réunion de la BoE. Ensuite, la paire a dépassé le niveau de 1,0757, permettant aux traders d'ouvrir des positions longues. S'ils les ont clôturées dans la soirée, ils ont réalisé un profit supplémentaire de 10 pips. Ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien.

Rapport COT:

Le dernier rapport COT date du 30 avril. La position nette des traders non commerciaux était haussière depuis un certain temps, mais la situation a finalement changé. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, les spéculateurs vendant de plus en plus d'euros. Actuellement, leurs positions se rejoignent en termes de volume. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de fortes chances de maintenir la baisse.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées, et maintenant les vendeurs pourraient avoir un avantage significatif. Nous pensons donc fortement que l'euro va continuer à baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 100, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 3 200. En conséquence, la position nette a augmenté de 3 100. Globalement, à la fois l'euro et la position nette continuent de baisser. Le nombre de contrats acheteurs est maintenant inférieur au nombre de contrats vendeurs parmi les traders non commerciaux de 7 000.

Analyse de l'EUR/USD en 1H

Sur le graphique d'une heure, la paire EUR/USD est en train de traverser une faible correction haussière dans le cadre d'une tendance baissière mondiale depuis trois semaines maintenant. Étant donné que les attentes concernant une baisse des taux de la Réserve fédérale en 2024 ont considérablement diminué, la devise américaine devrait s'apprécier à moyen terme. Nous prévoyons toujours que le prix se consolidera en dessous du canal ascendant, et par la suite, les traders pourront envisager de vendre à nouveau. Les objectifs situés dans la zone de 1,00 à 1,04 restent pertinents.

Le 10 mai, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0734) et Kijun-sen (1,0770). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, il convient donc de le prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de définir un Stop Loss pour revenir à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Le vendredi, le calendrier économique de la zone euro est essentiellement vide, tandis que le calendrier américain comportera un rapport sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Cela pourrait provoquer une réaction sur le marché, étant donné qu'il n'y a pas d'autres nouvelles ni événements pour le moment. Cependant, nous ne devrions pas voir de mouvements forts ni de forte volatilité aujourd'hui.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le graphique 1H à partir de celui de 4H. Elles fournissent des signaux de trading;

Les niveaux extrêmes sont des lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance, et tout autre motif technique;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de position nette pour chaque catégorie de traders;