AUD/USD оказалась в эпицентре столкновения двух сил. С одной стороны, ястребиные ожидания в отношении РБА (вероятность повышения ставки) и инфляция 4,6% поддерживают австралийский доллар. С другой — сохраняющаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и «ястребиная пауза» ФРС продолжают оказывать поддержку доллару США как валюте-убежищу, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: ястребиный РБА против сильного доллара».

С технической точки зрения AUD/USD двигается в зоне бычьего рынка, краткосрочного – выше уровня поддержки 0.7157 (ЕМА200 на 1-часовом графике), среднесрочного – выше уровня поддержки 0.6810 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше уровня поддержки 0.6720 (ЕМА200 на недельном графике).

AUD/USD, сохраняя восходящий импульс, подпитываемый фундаментальными факторами, наталкивается на сопротивление в районе 0.7200.

Его пробой необходим, чтобы открылась дорога к 0.7260 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике) и 0.7300-0.7320 (ЕМА200 на месячном графике), пробои которого, в свою очередь, выведет цену и в зону глобального бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции в долгосрочном периоде.

Данный бычий сценарий реализуется при:

• Ястребином сюрпризе от РБА (повышение ставки с сигналом о дальнейших действиях).
• Снижении геополитической напряжённости и ослаблении доллара как убежища.
• Техническом пробое сопротивления 0.7205-0.7222 (недавний циклический максимум с июля 2022 года).

Альтернативный медвежий сценарий возможен при:

• Разочаровывающем решении РБА (пауза или «голубиный» сигнал).
• Усилении геополитической напряжённости и росте спроса на доллар.
• Слабых данных по Китаю (основному торговому партнёру Австралии).

Первым сигналом к его реализации может стать пробой сегодняшнего минимума 0.7184, а затем уровня поддержки 0.7157.

Потеря поддержки 0.7157 усилит давление к 0.7100-0.7087 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и ниже к 0.7055 (ЕМА50 на дневном графике).

Более сильное снижение пока не рассматриваем в силу фундаментальных факторов, «играющих», в данный момент, в пользу AUD.

Ключевые уровни

• Текущая цена: 0.7190–0.7200 (консолидация ниже 10-дневного максимума 0.7205)
• Ключевое сопротивление: 0.7200 (психологический уровень и верхняя граница диапазона 0.7200-0.7100)
• Следующее сопротивление: 0.7300 (следующая цель при пробое 0.7200)
• Ближайшая поддержка: 0.7180 (ЕМА144 на месячном графике)
• Ключевая поддержка: 0.7157 (ЕМА200 на 1-часовом графике)
• Следующая поддержка: 0.7100-0.7087 (ЕМА200 на 4-часовом графике и двухнедельный минимум)
• Глубокая поддержка: 0.7055 (ЕМА50 на дневном графике)-0.7000

Среднесрочный прогноз

В то же время экономисты отмечают, что после сильного годичного ралли австралийский доллар выглядит перекупленным и может скорректироваться в ближайшие 1-2 месяца, особенно, если РБА просигнализирует о паузе в повышениях.

Однако в более широкой перспективе среднесрочные тренды благоприятствуют валютам стран с высокими доходностями, стабильным ростом, положительной сырьевой экспозицией и сильными государственными балансами. С этой точки зрения, логичной выглядит консолидация в диапазоне 0.7000–0.7200 в ближайшие месяцы с потенциалом роста к 0.7890-0.8000 к концу года при оптимистичном сценарии.

Ключевые события

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7180, 0.7150. Цели 0.7230, 0.7300, 0.7320, 0.7400, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100
• Медвежий сценарий: Sell Stop 0.7180, 0.7150. Stop-Loss 0.7210. Цели 0.7100, 0.7087, 0.7055, 0.7000, 0.6900, 0.6880, 0.6810, 0.6800, 0.6760

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе