ดอลลาร์กำลังเผชิญกับความท้าทาย เมื่อวานนี้ คณะกรรมการตลาดเสรีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee) ได้ลงมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักลงหนึ่งในสี่ของจุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนตัวลงและสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ เช่น เยนญี่ปุ่น แข็งค่าขึ้น

การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกิดจากการอภิปรายที่ยาวนานเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผู้ที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระบุว่าการชะลอการเติบโตของตลาดแรงงานและความไม่แน่นอนทั่วโลกได้ทำให้จำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกันข้าม ผู้คัดค้านต่างกังวลว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและความไม่มั่นคงทางการเงิน ต้องสังเกตว่ายังมีผู้คัดค้านแค่สองคนเท่านั้น ปฏิกิริยาตอบสนองของตลาดต่อการกระทำของเฟดนั้นทันที ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงทันทีเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับยูโรที่แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในหลายเดือน

วันนี้ ในช่วงเช้าคาดว่าจะมีเพียงการประกาศอัตราการว่างงานรายไตรมาสในอิตาลีและการประชุม Eurogroup เท่านั้น ข้อมูลการว่างงานที่จะเผยแพร่ในอิตาลีอาจไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของตลาด เว้นแต่จะมีอัตราการว่างงานที่สูงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอาจนำไปสู่การลดค่าของยูโรเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน การประชุม Eurogroup สัญญาว่าจะเป็นเวทีในการอภิปรายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยูโรโซน โดยมุ่งเน้นไปที่นโยบายการคลัง การประสานความพยายามในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจัดการกับอัตราเงินเฟ้อ การอภิปรายอาจเกี่ยวข้องกับแผนการสนับสนุนประเทศที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสหราชอาณาจักรและปอนด์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank of England) แอนดรูว์ เบลีย์ จะมีการพูดคุยในช่วงเช้า ซึ่งคาดว่าคำพูดของเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของนโยบายการเงินของ BoE บรรดานักค้าเงินจะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการประเมินสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของสหราชอาณาจักร โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานล่าสุด จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงการดำเนินการในอนาคตของ BoE เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

หากข้อมูลสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ แนะนำให้วางกลยุทธ์ตาม Mean Reversion ถ้าข้อมูลเบี่ยงเบนจากที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์อย่างมาก กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• ตำแหน่ง Long เมื่อมีการ Breakout ที่ระดับ 1.1706 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยูโรไปยังประมาณ 1.1726 และ 1.1753
• ตำแหน่ง Short เมื่อมีการ Breakout ที่ระดับ 1.1676 อาจนำไปสู่การลดลงของยูโรไปยังประมาณ 1.1649 และ 1.1619

สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/USD

• ตำแหน่ง Long เมื่อมีการ Breakout ที่ระดับ 1.3389 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปอนด์ไปยังประมาณ 1.3416 และ 1.3440
• ตำแหน่ง Short เมื่อมีการ Breakout ที่ระดับ 1.3352 อาจนำไปสู่การลดลงของปอนด์ไปยังประมาณ 1.3320 และ 1.3287

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/JPY

• ตำแหน่ง Long เมื่อมีการ Breakout ที่ระดับ 156.12 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ไปยังประมาณ 156.55 และ 156.94
• ตำแหน่ง Short เมื่อมีการ Breakout ที่ระดับ 155.75 อาจนำไปสู่การขายออกของดอลลาร์ไปยังประมาณ 155.41 และ 155.08

กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• มองหาการขายเมื่อการพยายามเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.1716 ล้มเหลวและราคากลับมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาการซื้อเมื่อการพยายามเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.1680 ล้มเหลวและราคากลับมาอยู่ที่ระดับนี้

สำหรับคู่ GBP/USD

• มองหาการขายสั้น หากเกิดการทะลุระดับ 1.3399 ที่ล้มเหลวและกลับมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาการซื้อยาว หากเกิดการทะลุระดับ 1.3350 ที่ล้มเหลวและกลับมาถึงระดับนี้

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาโอกาสขายเมื่อเกิดการทะลุที่ล้มเหลวเหนือระดับ 0.6663 และราคากลับลงต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาโอกาสซื้อเมื่อเกิดการทะลุที่ล้มเหลวเหนือระดับ 0.6614 และราคากลับมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• พิจารณาขาย short หลังจากที่ราคาล้มเหลวในการทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3830 และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• พิจารณาซื้อ long หลังจากที่ราคาล้มเหลวในการทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3791 และกลับมายังระดับนี้