В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0726 дали отличную точку входа в длинные позиции. Однако рост составил всего около 13 пунктов, что указывает на сохранение низкой рыночной волатильности на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Трейдеры отчетливо понимают, что отсутствие новых ориентиров вряд ли приведет к сильным и направленным рыночным движениям, поэтому и действуют так осторожно, без всякого энтузиазма. Вторая половина дня может пройти ровно так же, как и первая, ведь недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице вряд ли способны расшатать рынок. По этой причине вся надежда на решение Банка Англии, которое может затронуть и другие рисковые активы. Покупать евро планирую как можно ниже, больше опираясь на утренние уровни. Рассчитывать на первое проявление покупателей буду в районе поддержки 1.0726, отлично себя зарекомендовавшей в ходе европейских торгов. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх, в район 1.0758, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0785, что позволит продолжить восходящую коррекцию. Самой дальней целью выступит максимум 1.0812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз сегодня тестировался на прочность, проблем у покупателей евро только добавится, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0702. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Покупатели проявили себя, но этого явно недостаточно, чтобы повлиять на ситуацию в целом. Перед тем как продавать евро, хотелось бы убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и увидеть формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0758. Это будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения евро и повторного обновления поддержки 1.0726. Только очень хорошие данные по рынку труда США смогут с этим помочь. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0702 и 1.0677. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возобновление медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0758 покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0785. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0812 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе, еще не учтены в этом COT-отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111, до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323, до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0725.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
