Phân Tích GBP/USD Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ GBP/USD cũng lao dốc vào thứ Năm sau bài phát biểu của Donald Trump. Bài phát biểu này đã được bàn luận rất nhiều, và thành thật mà nói, cũng không còn gì nhiều để nói thêm. Một loạt phát biểu mâu thuẫn khác nhau về tình hình ở Trung Đông đã khiến các nhà giao dịch vội vã quay lại mua vào đồng USD, với kỳ vọng sẽ có những đợt tấn công tàn khốc mới nhằm vào Iran. Những kỳ vọng này có cơ sở đến mức nào thì khó có thể khẳng định, nhưng thị trường một lần nữa chọn cách hành động thận trọng. Thứ Năm không có dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý, nhưng dù sao thì vào thời điểm hiện tại, các yếu tố đó cũng không có tác động đến diễn biến của cặp tiền.

Trên khung thời gian giờ, chúng ta đang chứng kiến những biến động kiểu “tàu lượn siêu tốc”, tương tự như ở đồng euro. Giá liên tục đảo chiều, phản ánh rất rõ tâm lý của giới giao dịch. Lúc này có thể xác định được xu hướng, nhưng bất kỳ xu hướng nào hiện tại cũng đều không mang nhiều ý nghĩa. Thị trường chỉ đang phản ứng với các yếu tố địa chính trị, và các nhà giao dịch gần như không sử dụng các mốc kỹ thuật.

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Năm. Trong phiên châu Âu, cặp tiền đã phá vỡ và giữ dưới vùng 1.3201–1.3212, và trong phiên Mỹ, nó lại quay trở lại phía trên vùng này. Tuy nhiên, các biến động mạnh chủ yếu diễn ra trong phiên châu Á, khi diễn ra bài phát biểu được bàn tán nhiều của Trump. Kết quả là, các nhà giao dịch có thể đã mở hai lệnh trong ngày hôm qua, nhưng cả hai đều không mang lại lợi nhuận.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã thay đổi dần dần trong những năm gần đây. Hai đường màu đỏ và xanh, thể hiện vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và thường nằm gần mức 0. Hiện tại, hai đường này đang tách xa nhau hơn, với các nhà giao dịch phi thương mại vẫn chủ yếu nắm giữ... các vị thế bán. Tuy nhiên, trước các diễn biến ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro giảm xuống trong khi nhu cầu đối với đồng đô la tăng lên không còn là điều đáng ngạc nhiên.

Về dài hạn, đồng đô la vẫn tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, như được thể hiện trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và Fed chắc chắn đang tiến gần hơn đến việc nối lại chính sách tiền tệ so với ECB hay Bank of England, xét đến áp lực liên tục từ Trump và việc thay đổi ban lãnh đạo vào tháng Năm. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang đóng vai trò ưu tiên, mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng tiền Mỹ. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 24 tháng 3), nhóm “Non-commercial” đã mở thêm 2.200 hợp đồng MUA và đóng 4.900 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 7.100 hợp đồng trong tuần.

Phân Tích GBP/USD Khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD đã chuyển sang hình thành một xu hướng giảm mới, xu hướng này cũng có thể sẽ sớm bị hủy bỏ. Thị trường vẫn tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến ở Trung Đông, vốn chiếm tới 90% mức độ biến động của thị trường. Bất chấp đợt giảm mạnh của cặp tiền trong tháng 2–3, về dài hạn (khung tuần), chúng tôi vẫn xem đó là một nhịp điều chỉnh. Khung D1 hiện vẫn cho tín hiệu khá rõ ràng về việc xu hướng tăng được duy trì. Yếu tố địa chính trị tiếp tục giữ vai trò chi phối trên thị trường tiền tệ.

Ngày 3 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Đường Senkou Span B (1.3345) và đường Kijun-sen (1.3251) cũng có thể đóng vai trò là nguồn phát sinh tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Sáu, tại Anh sẽ không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào, trong khi tại Mỹ sẽ công bố báo cáo Non-Farm Payroll quan trọng cùng với tỷ lệ thất nghiệp, những dữ liệu này có thể châm ngòi cho một “cơn bão” mới trên thị trường. Nếu cặp tiền tiếp tục tăng/giảm thêm khoảng 150 pip trong hôm nay, điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể cân nhắc mở vị thế bán nếu giá bật xuống từ đường Kijun-sen, với mục tiêu tại vùng 1.3201–1.3212 và 1.3096–1.3115. Vị thế mua có thể được mở lại với mục tiêu 1.3345 nếu giá phá vỡ và giữ vững trên đường Kijun-sen.

Giải thích các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, là khu vực giá có thể kết thúc đợt biến động. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lên hoặc bật xuống. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.